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海优新材：公司现金流充裕 需要支付的债券利息金额较小近日，海优新材在上证e互动回复投资者提问中表示，截至2024年3月末，公司短期债务规模有所下降，流动性指标亦有所改善。公司在手现金较为充裕，票据变现能力较强，均可用于偿付短期借款，能够覆盖公司短期负债余额；公司于2022年6月23日发行6年期6.94亿元公司债券，截至目前仅两年时间，需要支付的债券利息金额较小。公司已通过技术创新，在原材料选择和工艺上进行调整，改善了硬件设施，一旦市场需求上升，公司能够迅速提升出货量，实现规模效应，降低成本并修复盈利。公司与多家银行长期保持良好合作关系，目前尚未使用的银行授信额度超过35亿元，公司可以及时将从客户收取的银行承兑汇票或商业承兑汇票予以贴现以补充偿债资金需求，公司的资金情况能够满足长短期偿债安排。 |
